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2016-09-30
资产配置
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前五名债券投资明细(1.99%)
债券名称
公允价值(元)
占比
23国开16
102,017,540.98
1.32%
20国开03
51,394,330.60
0.67%
占基金资产净值前十名基金投资明细(91.4%)
基金名称
公允价值(元)
占比
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
7,057,686,585.21
91.40%
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定