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资产配置
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(22.92%)
股票名称 公允价值(元) 占比
贵州茅台
600519
13,879,277,320.00 5.27%
宁德时代
300750
8,444,288,319.46 3.21%
中国平安
601318
7,787,241,960.63 2.96%
招商银行
600036
5,931,858,489.67 2.25%
美的集团
000333
4,735,833,686.70 1.80%
长江电力
600900
4,669,194,362.20 1.77%
五粮液
000858
3,998,412,291.00 1.52%
紫金矿业
601899
3,800,421,752.12 1.44%
兴业银行
601166
3,564,988,347.30 1.35%
比亚迪
002594
3,558,723,247.09 1.35%